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章 出纳岗位认知

1.1 出纳

1.2 出纳岗位设置与职责

1.2.1 出纳机构

1.2.2 出纳人员配备

1.2.3 出纳岗位职责

1.2.4 出纳工作的原则

1.2.5 出纳基本职业素质

1.3 出纳的工作内容

1.4 出纳岗位交接

实训演练1小白接手出纳工作

实训演练2小白接手出纳后的第二天

实训演练3小白移交出纳工作

1.5 出纳的职业规划

第二章 出纳岗位基本技能

2.1 识别人民币的真假

2.2 残币的处置

实训演练4小白收到残币处理方案

2.3 点钞技能

实训演练5 手工点钞与机器点钞

2.4 数字的书写技能

2.4.1 阿拉伯数字的书写

2.4.2 大写数字的书写

2.5 辨别真假票据的方法

第三章 现金业务的处理

3.1 现金管理业务

3.2 现金存取业务

3.3 现金收支业务

3.3.1 借款和报销业务

实训演练6销售部黄凯芸预借差旅费

实训演练7行政部林玲报销招聘费

实训演练8销售部黄凯芸报销差旅费，冲减借款

3.3.2 现金收入业务

3.3.3 现金支出业务

3.4 现金管理制度

3.4.1 现金收入管理的基本规定

3.4.2 现金支付的原则

实训、演练9 小白收到零星货款

实训演练10小白把当天收到的现金存进银行

3.5 现金清查

3.5.1 现金清查方法

3.5.2 现金差错原因

实训演练11小白填写现金盘点表

第四章 银行账户种类与转账结算

4.1 银行存款账户

4.1.1 基本存款账户

4.1.2 一般存款账户

实训演练12 公司办个一般户

4.1.3 临时与专用存款账户

4.1.4 银行账户的后续管理

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